長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金開放日常申購 贖回 轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金
基金簡稱 長盛中證全指證券公司分級
基金主代碼 502053
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人名稱 長盛基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)、《長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2015年8月24日
贖回起始日 2015年8月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2015年8月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2015年8月24日
定期定額投資起始日 2015年8月24日
下屬分級基金的基金簡稱 券商分級 券商A 券商B
下屬分級基金的交易代碼 502053 502054 502055
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 否 否
注：本基金的基金份額包括長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額（即“長盛中證全指證券公司份額”，場內(nèi)簡稱“券商分級”，場內(nèi)代碼502053）、預(yù)期風(fēng)險和收益較低的子份額— — 長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額（即“長盛中證全指證券公司A 份額”，場內(nèi)簡稱“券商A”，場內(nèi)代碼502054），與預(yù)期風(fēng)險和收益較高的子份額— — 長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之積極收益類份額（即“長盛中證全指證券公司B份額”，場內(nèi)簡稱“券商B”，場內(nèi)代碼502055）。投資者可通過場外或場內(nèi)兩種方式對長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金之基礎(chǔ)份額進(jìn)行申購與贖回，A類份額、B類份額不接受投資者的申購與贖回?；A(chǔ)份額的轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)只能在場外已開通此業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理。
2 日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金份額的申購、贖回開放日為上海證券交易所的交易日?；鹜顿Y者在開放日申請辦理長盛中證全指證券公司份額的申購和贖回。場內(nèi)業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，場外業(yè)務(wù)辦理時間以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。在《基金合同》約定時間外提交的申請按下一交易日申請?zhí)幚?。但基金管理人根?jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求本基金暫停申購、贖回時除外。
若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
本基金場內(nèi)單筆申購的最低金額為50,000.00元（含申購費(fèi)），場外單筆申購的最低金額為100.00元（含申購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2 申購費(fèi)率
3.2.1 前端收費(fèi)
本基金的場外申購費(fèi)率根據(jù)申購金額設(shè)定如下：
申購金額（M,含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
場外申購 M＜100萬 1.2%
100萬≤M＜200萬 0.8%
200萬≤M＜500萬 0.5%
M≥500萬 每筆1000元
場內(nèi)申購 本基金的場內(nèi)申購費(fèi)率由銷售機(jī)構(gòu)參照場外申購費(fèi)率執(zhí)行。
3.2.2 后端收費(fèi)
本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制，但各代銷機(jī)構(gòu)對交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
場外贖回 持有期限 贖回費(fèi)率
持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25%
持有期≥2年 0
場內(nèi)贖回 本基金的場內(nèi)贖回費(fèi)率由銷售機(jī)構(gòu)參照場外贖回費(fèi)率執(zhí)行。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金的贖回費(fèi)用由贖回長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
具體轉(zhuǎn)換細(xì)則及費(fèi)率可登陸公司網(wǎng)站（http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/）查詢。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于與本公司所管理的以下基金間的轉(zhuǎn)換：長盛同德主題增長股票型證券投資基金（519039）、長盛中證100指數(shù)證券投資基金（519100）、長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金（前端代碼：510080）、長盛動態(tài)精選證券投資基金（前端代碼：510081）、長盛中證申萬一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金（502013）、長盛上證50指數(shù)分級證券投資基金（502040）。
（2）本基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)：長盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中航證券有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、中國國際金融有限公司、五礦證券有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司。其中各代銷機(jī)構(gòu)受理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體事宜以各個代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）開通定投的機(jī)構(gòu)
長盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、萬銀財富（北京）基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、一路財富（北京）信息科技有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、湘財證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、太平洋證券股份有限公司。上述代銷機(jī)構(gòu)辦理定投的具體時間、單筆扣款下限等扣款規(guī)則等事宜以各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
(2)相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動
機(jī)構(gòu)名稱 申購費(fèi)率折扣 定投申購費(fèi)率折扣
長盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng) 不同銀行卡具有不同的費(fèi)率優(yōu)惠（具體參照公司官網(wǎng)） 不同銀行卡具有不同的費(fèi)率優(yōu)惠（具體參照公司官網(wǎng)）
中國銀行 網(wǎng)上銀行8折、手機(jī)銀行6折 8折
農(nóng)業(yè)銀行 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行8折 無折扣
交通銀行 網(wǎng)上銀行8 折、手機(jī)銀行8 折 8折
平安銀行 網(wǎng)上銀行、電話銀行及自助終端渠道申購費(fèi)率為8折 網(wǎng)上銀行、電話銀行渠道定投申購費(fèi)率為4折；柜面渠道定投申購費(fèi)率為8折
和訊 4折 4折
諾亞正行 4折 4折
眾祿基金 不設(shè)折扣限制（具體折扣費(fèi)率以眾祿基金活動為準(zhǔn)） 不設(shè)折扣限制（具體折扣費(fèi)率以眾祿基金活動為準(zhǔn)）
天天基金 4折 4折
上海好買 4折 4折
數(shù)米基金 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以數(shù)米基金活動為準(zhǔn)） 4折
長量基金 4折 4折
同花順 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以同花順活動為準(zhǔn)） 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以同花順活動為準(zhǔn)）
展恒基金 4折 4折
萬銀財富 4折 4折
恒天明澤 4折 4折
一路財富 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以同花順活動為準(zhǔn)） 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以同花順活動為準(zhǔn)）
錢景 4折 4折
聯(lián)泰資產(chǎn) 4折 4折
增財基金 4折 4折
國泰君安證券 網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)證券、
熱自助系統(tǒng)均4折 無折扣
中信建投證券 網(wǎng)上4折 網(wǎng)上4折、柜臺8折
招商證券 網(wǎng)上4折 無折扣
銀河證券 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以銀河證券活動為準(zhǔn)） 不設(shè)折扣限制（ 具體折扣費(fèi)率以銀河證券活動為準(zhǔn)）
申萬宏源證券 網(wǎng)上4 折、電話委托5折 無折扣
長江證券 網(wǎng)上交易、手機(jī)證券交易均4折 網(wǎng)上交易、手機(jī)證券交易均4折
第一創(chuàng)業(yè)證券 網(wǎng)上交易、電話委托、柜臺委托均4折 網(wǎng)上交易、電話委托、柜臺委托均4折
安信證券 網(wǎng)上4折 無折扣
湘財證券 網(wǎng)上4折 網(wǎng)上4折
信達(dá)證券 網(wǎng)上交易、電話委托均4折 網(wǎng)上4折
光大證券 網(wǎng)上4折 未開通定投
廣州證券 網(wǎng)上4折 未開通定投
上海證券 網(wǎng)上4折 未開通定投
華安證券 網(wǎng)上4折 柜臺8折
國都證券 網(wǎng)上4折 未開通定投
齊魯證券 網(wǎng)上4折 網(wǎng)上4折
華福證券 網(wǎng)上4折 無折扣
華龍證券 網(wǎng)上4折 網(wǎng)上4折
五礦證券 網(wǎng)上4折 未開通定投
華鑫證券 網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)證券、
磁卡委托、熱自助系統(tǒng)均4折 網(wǎng)上交易、電話委托、手機(jī)證券、
磁卡委托、熱自助系統(tǒng)均4折
中山證券 網(wǎng)上4折 網(wǎng)上4折、柜臺8折
江海證券 網(wǎng)上4折 無折扣
中金公司 網(wǎng)上交易、電話委托、柜臺委托均4折 未開通定投
投資者通過以上銷售機(jī)構(gòu)定投或按照相應(yīng)途徑申購長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金，申購費(fèi)率享有上述折扣優(yōu)惠，但優(yōu)惠后申購費(fèi)率如果低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行；原申購費(fèi)率低于0.6％的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。本基金費(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書(更新)等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
該定投及申購費(fèi)率優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸各代銷機(jī)構(gòu)所有，有關(guān)優(yōu)惠活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意前述代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。費(fèi)率優(yōu)惠活動期間，業(yè)務(wù)辦理的流程以相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
（1）長盛基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A座20層
郵政編碼：100088
電話：（010）82019799、82019795
傳真：（010）82255981、82255982
聯(lián)系人：張瑩、張曉麗
（2）長盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
投資者亦可通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理本基金的開戶及申購等業(yè)務(wù)，網(wǎng)址為https://trade.csfunds.com.cn/etrading/。
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數(shù)米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、萬銀財富（北京）基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、一路財富（北京）信息科技有限公司、北京錢景財富投資管理有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、北京增財基金銷售有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、中信證券（浙江）有限責(zé)任公司、湘財證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東興證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、中航證券有限公司、德邦證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、中國國際金融有限公司、五礦證券有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、中山證券有限責(zé)任公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、太平洋證券股份有限公司。本基金若增加新的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告。
7.2 場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
愛建證券、安信證券、渤海證券、財達(dá)證券、財富證券、財富里昂、財通證券、長城證券、長江證券、誠浩證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣州證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券、宏源證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯(lián)合、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)訊證券、民生證券、民族證券、南京證券、平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申銀萬國、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、天源證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券等（排名不分先后）。
8 基金份額凈值公告的披露安排
從2015年8月24日起，基金管理人在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請認(rèn)真閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.csfunds.com.cn）的《長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》、《長盛中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金招募說明書》等法律文件，還可以撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400-888-2666）咨詢相關(guān)信息。
（2）投資者T日交易時間內(nèi)受理的申請，正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式及時查詢申請的確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對申購與贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購與贖回的確認(rèn)以基金注冊登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，也不能保證投資人獲得收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
長盛基金管理有限公司
2015年8月19日
