安信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增中山證券有限責(zé)任公司為基金銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定期定額投資、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)安信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與中山證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱:中山證券)簽署的銷(xiāo)售服務(wù)協(xié)議,本公司決定新增中山證券為我司旗下開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)。投資者自2014年11月24日起可在中山證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本公司開(kāi)放式基金的開(kāi)戶、申購(gòu)(認(rèn)購(gòu)期間亦可認(rèn)購(gòu))、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)并參與其開(kāi)展的基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
一、適用基金:
1、安信策略精選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:750001)
2、 安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金代碼:A類(lèi)750002,C類(lèi)750003)
3、安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金(基金代碼:750005)
4、安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金(基金代碼:A類(lèi)750006,B類(lèi)750007)
5、 安信寶利分級(jí)債券型證券投資基金(基金代碼:A類(lèi)167502,B類(lèi)150137)
6、安信永利信用定期開(kāi)放債券型證券投資基金(基金代碼:A類(lèi) 000310,C 類(lèi):000335)
7、安信鑫發(fā)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000433)
8、安信價(jià)值精選股票型證券投資基金(基金代碼:000577)二、費(fèi)率優(yōu)惠:
投資者通過(guò)中山證券指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)中山證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本業(yè)務(wù)時(shí)享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠,原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的基金,申購(gòu)費(fèi)率按四折優(yōu)惠,但優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%;原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的基金,則按原費(fèi)率執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)上述基金的最新的招募說(shuō)明書(shū)及公告。具體業(yè)務(wù)內(nèi)容以中山證券相關(guān)公告為準(zhǔn)。三、通過(guò)中山證券開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
?。?)安信策略精選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:750001)
?。?)安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金代碼:A類(lèi)750002,C類(lèi)750003)
?。?)安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金(基金代碼:750005)
?。?)安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金(基金代碼:A類(lèi)750006,B類(lèi)750007)
(5)安信鑫發(fā)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000433)
?。?)安信價(jià)值精選股票型證券投資基金(基金代碼:000577)
自2014年11月24日起在中山證券開(kāi)通本公司旗下上述基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
注:(1)安信目標(biāo)收益?zhèn)餉、C類(lèi)基金份額之間不開(kāi)放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù);
?。?)安信現(xiàn)金管理貨幣基金A、B類(lèi)基金份額之間不開(kāi)放互相轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者在辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)留意本公司相關(guān)公告,確認(rèn)轉(zhuǎn)出基金處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入基金處于可申購(gòu)狀態(tài)。2、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。四、通過(guò)中山證券開(kāi)通基金定期定額投資業(yè)務(wù)
1、適用基金
?。?)安信策略精選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:750001)
?。?) 、安信目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金(基金代碼:A類(lèi)750002,C類(lèi)750003)
?。?)安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金(基金代碼:750005)
?。?)安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金(基金代碼:A類(lèi)750006,B類(lèi)750007)
?。?)安信鑫發(fā)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000433)
?。?)安信價(jià)值精選股票型證券投資基金(基金代碼:000577)
2、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)
投資者可以通過(guò)中山證券指定營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)中山證券網(wǎng)上申購(gòu)渠道辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與上述基金在中山證券進(jìn)行日常基金交易的受理時(shí)間相同。若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日,并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
4、定期扣款金額及費(fèi)率
投資者可與中山證券約定每月固定扣款金額,每期最低申購(gòu)金額為人民幣100元(含申購(gòu)手續(xù)費(fèi)),不受上述基金首次單筆申購(gòu)最低為1000元人民幣的限制,且不設(shè)定級(jí)差及累計(jì)申購(gòu)限額;投資者通過(guò)中山證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)定期定額申購(gòu)以上指定基金的享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠:原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的基金,申購(gòu)費(fèi)率按四折優(yōu)惠,但優(yōu)惠后申購(gòu)費(fèi)率不低于0.6%;原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的基金,則按原費(fèi)率執(zhí)行,不再享有費(fèi)率折扣。投資者通過(guò)本公司柜臺(tái)系統(tǒng),定期定額申購(gòu)合作基金管理公司的部分開(kāi)放式基金(場(chǎng)外前端模式),原申購(gòu)費(fèi)率高于0.6%的,最低優(yōu)惠至0.6%,且不低于原費(fèi)率的八折;原申購(gòu)費(fèi)率低于(或等于)0.6%的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。五、參加申購(gòu)及定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期限
自2014年11月24日起,結(jié)束時(shí)間另行公告。有關(guān)上述活動(dòng)的具體規(guī)則如有變化,敬請(qǐng)投資者留意中山證券的有關(guān)公告。
投資者通過(guò)中山證券辦理上述業(yè)務(wù)需遵循本公司和中山證券的相關(guān)規(guī)定,上述業(yè)務(wù)的最終解釋權(quán)歸中山證券。
六、投資者可通過(guò)以下渠道咨詢?cè)斍椋?br> 1、安信基金管理有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話:4008-088-088
網(wǎng)站:www.essencefund.com
辦公地址:廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心36樓2、中山證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話:95329
網(wǎng)站:68411.com.cn
辦公地址:深圳市南山區(qū)科技中一路西華強(qiáng)高新發(fā)展大樓7、8層風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
二〇一四年十一月十八日